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关于“转债进取”(150189)可能发生不定期份额折算的提示公告
时间:2019-06-19    字体:【 中 】    点击次数:744 次    出处:湘财证券

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“该基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,该基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2019年6月18日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

特此公告。

 

附公告链接:

http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a14f3fe6-dbce-4491-93bb-0b2c44653553

 

 

湘财证券股份有限公司

湘财证券投资者教育基地

2019年6月19日

 

 

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