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关于转发中国证券登记结算公司上海分公司《关于2018年11月国债及财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知》的公告
时间:2018-11-01    字体:【 中 】    点击次数:516 次    出处:湘财证券

 

尊敬的投资者:

根据中国证券登记结算公司上海分公司发布的《关于2018年11月国债及财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知》,2018年11月中国证券登记结算公司上海分公司(以下简称“中国结算”)将代理45只国债及财政部代办兑付的地方政府债(以下简称“地方政府债”)的兑付兑息。现就有关事项通知如下:

    一、11月份中国结算代理兑付兑息的45只国债及地方政府债相关信息见下表:

序号

交易代码

挂牌名称

兑付/兑息代码

年利率(%)

付息方式(月)

业务类别

兑付/兑息资金(元)

债权登记日

资金清算日

发行人规定的兑付/兑息日

1

019579

17国债24

019579

3.54

12

兑付

103.540

2018-10-30

2018-11-01

2018-11-02

2

019580

17国债25

019580

3.82

6

兑息

1.910

2018-11-01

2018-11-01

2018-11-02

3

019538

16国债10

019538

2.90

6

兑息

1.450

2018-11-02

2018-11-02

2018-11-05

4

019551

16国债23

019551

2.70

6

兑息

1.350

2018-11-02

2018-11-02

2018-11-03

5

019564

17国债10

019564

3.52

6

兑息

1.760

2018-11-02

2018-11-02

2018-11-04

6

019927

09国债27

019927

3.68

6

兑息

1.840

2018-11-02

2018-11-02

2018-11-05

7

020253

18贴债36

020253

 

贴现

兑付

100.000

2018-10-31

2018-11-02

2018-11-05

8

019323

13国债23

019323

4.13

12

兑付

104.130

2018-11-02

2018-11-06

2018-11-07

9

019907

09国债07

019907

3.02

6

兑息

1.510

2018-11-06

2018-11-06

2018-11-07

10

019806

08国债06

019806

4.50

6

兑息

2.250

2018-11-07

2018-11-07

2018-11-08

11

019123

11国债23

019123

4.33

6

兑息

2.165

2018-11-09

2018-11-09

2018-11-10

12

020239

18贴债22

020239

 

贴现

兑付

100.000

2018-11-07

2018-11-09

2018-11-12

13

020254

18贴债37

020254

 

贴现

兑付

100.000

2018-11-07

2018-11-09

2018-11-12

14

130116

13深圳01

130116

4.11

12

兑付

104.110

2018-11-07

2018-11-09

2018-11-11

15

130117

13深圳02

130117

4.18

12

兑息

4.180

2018-11-09

2018-11-09

2018-11-11

16

019012

10国债12

019012

3.25

6

兑息

1.625

2018-11-12

2018-11-12

2018-11-13

17

010504

05国债⑷

010504

4.11

6

兑息

2.055

2018-11-14

2018-11-14

2018-11-15

18

010512

05国债⑿

010512

3.65

6

兑息

1.825

2018-11-14

2018-11-14

2018-11-15

19

010619

06国债⒆

010619

3.27

6

兑息

1.635

2018-11-14

2018-11-14

2018-11-15

20

019220

12国债20

019220

4.35

6

兑息

2.175

2018-11-14

2018-11-14

2018-11-15

21

010706

07国债06

010706

4.27

6

兑息

2.135

2018-11-16

2018-11-16

2018-11-17

22

019037

10国债37

019037

4.40

6

兑息

2.200

2018-11-16

2018-11-16

2018-11-18

23

019124

11国债24

019124

3.57

6

兑息

1.785

2018-11-16

2018-11-16

2018-11-17

24

019208

12国债08

019208

4.25

6

兑息

2.125

2018-11-16

2018-11-16

2018-11-17

25

019324

13国债24

019324

5.31

6

兑息

2.655

2018-11-16

2018-11-16

2018-11-18

26

019553

16国债25

019553

2.79

12

兑息

2.790

2018-11-16

2018-11-16

2018-11-17

27

019593

18国债11

019593

3.69

6

兑息

1.845

2018-11-16

2018-11-16

2018-11-17

28

020256

18贴债39

020256

 

贴现

兑付

100.000

2018-11-14

2018-11-16

2018-11-19

29

019310

13国债10

019310

4.24

6

兑息

2.120

2018-11-19

2018-11-19

2018-11-20

30

019581

17国债26

019581

4.37

6

兑息

2.185

2018-11-19

2018-11-19

2018-11-20

31

019554

16国债26

019554

3.48

6

兑息

1.740

2018-11-20

2018-11-20

2018-11-21

32

019594

18国债12

019594

4.13

6

兑息

2.065

2018-11-20

2018-11-20

2018-11-21

33

019565

17国债11

019565

4.08

6

兑息

2.040

2018-11-21

2018-11-21

2018-11-22

34

019311

13国债11

019311

3.38

6

兑息

1.690

2018-11-22

2018-11-22

2018-11-23

35

019528

15国债28

019528

3.89

6

兑息

1.945

2018-11-22

2018-11-22

2018-11-23

36

019541

16国债13

019541

3.70

6

兑息

1.850

2018-11-22

2018-11-22

2018-11-23

37

019014

10国债14

019014

4.03

6

兑息

2.015

2018-11-23

2018-11-23

2018-11-24

38

019112

11国债12

019112

4.48

6

兑息

2.240

2018-11-23

2018-11-23

2018-11-26

39

019209

12国债09

019209

3.36

6

兑息

1.680

2018-11-23

2018-11-23

2018-11-24

40

019410

14国债10

019410

4.67

6

兑息

2.335

2018-11-23

2018-11-23

2018-11-26

41

019427

14国债27

019427

4.24

6

兑息

2.120

2018-11-23

2018-11-23

2018-11-24

42

019510

15国债10

019510

3.99

6

兑息

1.995

2018-11-23

2018-11-23

2018-11-25

43

020257

18贴债40

020257

 

贴现

兑付

100.000

2018-11-21

2018-11-23

2018-11-26

44

019823

08国债23

019823

3.62

6

兑息

1.810

2018-11-26

2018-11-26

2018-11-27

45

019930

09国债30

019930

4.30

6

兑息

2.150

2018-11-29

2018-11-29

2018-11-30

           注:“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

 

    二、中国结算将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后,于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算,并于次一工作日将相关资金划付至我司在中国结算的交收账户内,由我司负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者,中国结算将在其办妥指定交易后,通过相关结算参与人划付相关资金。

    三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的,中国结算直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始,在剩余回购质押券足额的情况下,无需投资者申报,中国结算返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

    四、投资者如有疑问可咨询开户网点或本公司客服热线95351。

 

    特此公告。

 

                                                                                         湘财证券股份有限公司

                                                                                         二零一八年十一月一日

 

 

 

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