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今日特别提示
时间:2018-10-12    字体:【 中 】    点击次数:151 次    出处:港澳资讯

证券代码  证券简称  实施方案
●配股缴款截止日
  600380  健康元    配股比例:10配2.4,配股价格:4.7元/股,配售代码:
                    700380,配售简称:健康配股
●股权登记日
  002609  捷顺科技  10派3(税后派3)
●除权除息日
  000627  天茂集团  10派0.3(税后派0.3)
  002488  金固股份  10派1.5转增5(税后派1.5)
  300130  新国都    10派2(税后派2)
  300434  金石东方  10转增8
  603766  隆鑫通用  10派0.7(税后派0.7)
●红利发放日
  000627  天茂集团  10派0.3(税后派0.3)
  002488  金固股份  10派1.5转增5(税后派1.5)
  300130  新国都    10派2(税后派2)
  603766  隆鑫通用  10派0.7(税后派0.7)
●送转股上市日
  002488  金固股份  10派1.5转增5(税后派1.5)
  300434  金石东方  10转增8
●有限售条件股份上市日:
  002322  理工环科  3942.7689万股
  300659  中孚信息  55.20万股
  600698  湖南天雁  21.294万股
  600698  湖南天雁  21.294万股
  600718  东软集团  48.60万股
  603608  天创时尚  116.13万股
●今日停牌提示:
  000004  国农科技  关于子公司重大诉讼的进展公告,继续停牌
  000526  紫光学大  关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告,今日复牌
  000526  紫光学大  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  000666  经纬纺机  关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告,继
                    续停牌
  000711  京蓝科技  关于下属公司对外提供财务资助的公告,继续停牌
  000711  京蓝科技  关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告,继续停牌
  000931  中关村    关于国美电器有限公司部分要约收购股份结果暨股票复
                    牌等相关事项的公告,今日复牌
  002075  沙钢股份  2018年第三季度业绩预告修正公告,继续停牌
  002226  江南化工  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002252  上海莱士  关于股东莱士中国部分股份质押及解除质押的公告,继续
                    停牌
  002252  上海莱士  关于股东科瑞天诚部分股份质押的公告,继续停牌
  002252  上海莱士  关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002323  *ST百特   关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告,继续停牌
  002369  卓翼科技  关于收到政府补助的公告,继续停牌
  002411  必康股份  关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
                    ,继续停牌
  002411  必康股份  关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告,继续停牌
  002411  必康股份  2018年第六次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002485  希努尔    关于投资者说明会召开情况的公告,继续停牌
  002485  希努尔    关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002739  万达电影  2018年9月经营简报,继续停牌
  300088  长信科技  关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告,继续停牌
  300102  乾照光电  股东权益变动提示性公告,继续停牌
  300324  旋极信息  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300362  天翔环境  关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告,继续停牌
  300740  御家汇    2018年前三季度业绩预告,继续停牌
  300740  御家汇    关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的
                    公告,继续停牌
  300746  汉嘉设计  关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告,继续停
                    牌
  600122  宏图高科  关于控股股东股份及公司资产被轮候冻结的公告,继续停
                    牌
  600380  健康元    配股提示性公告,继续停牌
  600796  钱江生化  关于以公开挂牌方式转让平湖市诚泰房地产有限公司
                    30%股权的公告,继续停牌
  600796  钱江生化  八届董事会2018年第二次临时会议决议公告,继续停牌
  600796  钱江生化  关于召开2018年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  600865  百大集团  关于陈桂花要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告,今
                    日复牌
  603939  益丰药房  关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期赎
                    回并继续购买结构性存款产品的公告,继续停牌
  603997  继峰股份  发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案(修
                    订稿),今日复牌
  603997  继峰股份  发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案(修
                    订稿)摘要,今日复牌
  603997  继峰股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  603997  继峰股份  关于上海证券交易所《关于对宁波继峰汽车零部件股份
                    有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向
                    性预案信息披露的问询函》的回复公告,今日复牌
●基金发行
  512950  央企改革
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
                   不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国农业
                   银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
                   日期:2018-08-27,发行截止日期:2018-10-12,申购费率:
                   投资者在申购基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超
                   过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构
                   等收取的相关费用。,赎回费率:投资者在赎回基金份额时
                   ,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,
                   其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。,认
                   购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为0.8%;50万元≤
                   M<100万元,费率为0.4%;M≥100万元,每笔500元。,申
                   购最低投资额:1000000元,最低赎回份额:1000000份
  006343  中金MSCI低波动A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:中金基金管理有限公司,托管人:招商证
                   券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                   期:2018-09-10,发行截止日期:2018-10-12,申购费率:C级
                   费率:A类:特定投资群体申购金额(M)M<100万元,费
                   率为0.10%;100万元≤M<200万元,费率为0.06%;200万
                   元≤M<500万元,费率为0.02%;500万元≤M,按笔固定
                   收取500元。     其他投资者申购金额(M)M<100万元
                   ,费率为1%;100万元≤M<200万元,费率为0.6%;200万
                   元≤M<500万元,费率为0.2%;500万元≤M,按笔固定收
                   取500元。C级费率:C类基金份额不收取申购费。,赎回费
                   率:C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤
                   N<30日,费率为0.1%;30日≤N,费率为0。C级费率:持
                   有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率
                   为0.1%;30日≤N,费率为0。,认购费率:C级费率:A类:
                   特定投资群体认购金额(M)M<100万元,费率为0.08%;
                   100万元≤M<200万元,费率为0.04%;200万元≤M<500万
                   元,费率为0.01%;500万元≤M,按笔固定收取500元。 
                       其他投资者认购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;
                   100万元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万
                   元,费率为0.1%;500万元≤M,按笔固定收取500元。C级
                   费率:C类基金份额不收取认购费。,申购最低投资额:
                   1000元,最低赎回份额:50份
  512960  央调ETF 
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
                   不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:招商银行
                   股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期
                   :2018-08-27,发行截止日期:2018-10-12,申购费率:投资
                   人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不
                   超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机
                   构等收取的相关费用。,赎回费率:投资人在申购或赎回基
                   金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收
                   取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费
                   用。,认购费率:认购份额(M)M<50万份费率为0.8%;50万
                   份≤M<100万份费率为0.4%;M≥100万份,500元/笔。,
                   申购最低投资额:1000000元,最低赎回份额:1000000份
  159959  银华央企
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
                   不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中国
                   工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                   起始日期:2018-08-27,发行截止日期:2018-10-12,申购费
                   率:申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。,赎
                   回费率:赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金
                   。,认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.80%;
                   50万份≤M<100万份,费率为0.40%;M≥100万份,每笔
                   1000元。,申购最低投资额:1000000元,最低赎回份额:
                   1000000份
  006379  平安智多鑫A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:平
                   安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2018-09-14,发行截止日期:2018-10-12,申购费率
                   :A级费率:A类申购金额(M)M<50万元,费率为1.2%;50万
                   元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费
                   率为0.3%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。
                   C级费率:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级费
                   率:A类持有时间(N)1日≤N<7日,费率为1.5%;7日≤N<
                   30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.5%;
                   180日≤N<365日,费率为0.1%;N≥365日,费率为0。C级
                   费率:C类持有时间(N)1日≤N<7日,费率为1.5%;7日≤N
                   <30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级
                   费率:A类认购金额(M)M<50万元,费率为1%;50万元≤
                   M<200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为
                   0.2%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。C级费
                   率:C类基金份额不收取认购费用。,申购最低投资额:10元
                   ,最低赎回份额:5份
  006415  银华中短金融债
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:江
                   苏银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2018-10-08,发行截止日期:2018-10-12,申购费率
                   :其他投资者申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万
                   元≤M<200万元,费率为0.4%;200万元≤M<500万元,费
                   率为0.3%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。
                   养老金客户申购金额(M)M<100万元,费率为0.18%;100万
                   元≤M<200万元,费率为0.12%;200万元≤M<500万元,费
                   率为0.09%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。
                   ,赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<
                   30日,费率为1%;N≥30日,费率为0。,认购费率:其他投
                   资者认购金额(M)M<100万元,费率为0.4%;100万元≤M
                   <200万元,费率为0.3%;200万元≤M<500万元,费率为
                   0.2%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。养老
                   金客户认购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元
                   ≤M<200万元,费率为0.09%;200万元≤M<500万元,费率
                   为0.06%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/笔。,
                   申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行起始日:
  005915  先锋安盈纯债A  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005941  工银优势品牌  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  006082  鑫元全利A  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  003424  江信洪福  每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
  003425  江信添福A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  519627  银河君润A  
                  每10单位含税派发0.379元,每10单位不含税派发0.379元
●基金分配除息日:
  003424  江信洪福  每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
  003425  江信添福A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  519627  银河君润A  
                  每10单位含税派发0.379元,每10单位不含税派发0.379元
●基金红利发放日:
  001362  景顺领先回报A  
                  每10单位含税派发0.591元,每10单位不含税派发0.591元
  005488  天弘尊享定开  
                  每10单位含税派发0.379元,每10单位不含税派发0.379元
  005740  易方达恒信  
                  每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
●今日国债发行
2018年天津市宁河区生态保护专项债券(一期)-2018年天津市政府专项债券(二十八期)
                   发行主体:123639,国债类型:附息债券,国债期限:7年年,
                   国债面值:100元,发行额:1500000000元,发行价格:100元
                   ,计息方式:固定利率,票面利率:4.02%,发行对象:在国债
                   登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金
                   账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                   2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
2018年天津市政府一般债券(四期)
                   发行主体:123639,国债类型:附息债券,国债期限:20年年
                   ,国债面值:100元,发行额:2299000000元,发行价格:100元
                   ,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开立债券
                   账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者
                   ,交易单位:手,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期
                   :2018-10-12
2018年天津市滨海新区收费公路专项债券(二期)-2018年天津市政府专项债券(二十九期)
                   发行主体:123639,国债类型:附息债券,国债期限:15年年
                   ,国债面值:100元,发行额:800000000元,发行价格:100元
                   ,计息方式:固定利率,票面利率:4.29%,发行对象:在国债
                   登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金
                   账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                   2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
2018年天津市滨海新区棚户区改造专项债券(一期)-2018年天津市政府专项债券(三十期)
                   发行主体:123639,国债类型:附息债券,国债期限:5年年,
                   国债面值:100元,发行额:4000000000元,发行价格:100元
                   ,计息方式:固定利率,票面利率:3.85%,发行对象:在国债
                   登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金
                   账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                   2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
●国债发行起始日:
2018年记账式贴现(四十七期)国债
                      发行额:10000000000元,国债期限:182天年,
                      计息方式:贴现
●国债上市:
  105013  宁夏1814  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府一般债券(七期),
                    国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年
  105014  宁夏1815  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府一般债券(八期),
                    国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年
  105015  宁夏1816  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府一般债券(九期),
                    国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年
  105016  宁夏1817  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府专项债券(八期),
                    国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年
  105017  宁夏1818  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府专项债券(九期),
                    国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年
  105018  宁夏1819  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府专项债券(十期),
                    国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年
  147579  18宁夏14  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府一般债券(七期),
                    国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年
  147580  18宁夏15  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府一般债券(八期),
                    国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年
  147581  18宁夏16  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府一般债券(九期),
                    国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年
  147582  18宁夏17  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府专项债券(八期),
                    国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年
  147583  18宁夏18  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府专项债券(九期),
                    国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年
  147584  18宁夏19  国债全称:2018年宁夏回族自治区政府专项债券(十期),
                    国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年
●企业债发行起始日:
  112772  18航技04  预计发行规模:5亿,债券期限:3年,债券利率:4.14%,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2018-10-1200:00:00.0,结束
                    发行日期:2018-10-1600:00:00.0
  143846  18航租02  预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-10-1200:00:00.0,结束发行日期:
                    2018-10-1500:00:00.0
  143857  18鸿坤01  预计发行规模:1亿,债券期限:4年,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2018-10-1200:00:00.0,结束发行日期:
                    2018-10-1200:00:00.0
Z18101004  18栖霞建设CP002  
                  预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
                    开始发行日期:2018-10-1200:00:00.0,结束发行日期:
                    2018-10-1500:00:00.0
Z18101005  18柯桥轻纺MTN003  
                  预计发行规模:8亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2018-10-1200:00:00.0,结束发行日期:
                    2018-10-1500:00:00.0
Z18101009  18吴中经发MTN004  
                  预计发行规模:6亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2018-10-1200:00:00.0,结束发行日期:
                    2018-10-1500:00:00.0
Z18101021  18中色MTN002  
                  预计发行规模:15亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-10-1200:00:00.0,结束发行日期:
                    2018-10-1500:00:00.0
Z18101109  18红狮SCP006  
                  预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-10-1200:00:00.0,结束发行日期:
                    2018-10-1500:00:00.0
Z18101115  18柯桥国资SCP004  
                  预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                    开始发行日期:2018-10-1200:00:00.0,结束发行日期:
                    2018-10-1200:00:00.0
●企业债发行截止日:
Z18100906  18上饶投资SCP004
                   发行主体:上饶投资控股集团有限公司,预计发行规模:5亿
                   ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                   发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                   、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日
                   期:2018-10-10,结束发行日期:2018-10-12
Z18100910  18中建材MTN002
                   发行主体:中国建材股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                   券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                   级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
                   律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日
                   期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18100913  18新城控股MTN003
                   发行主体:新城控股集团股份有限公司,预计发行规模:10亿
                   5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                   利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的
                   机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
                   格:100元,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期:
                   2018-10-12
  143765  18津投07
                   发行主体:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,预计
                   发行规模:20亿,债券期限:2年 ,票面金额:100元,计息方
                   式:固定利率,债券利率:4.58%,信用级别:AAA级,发行对象
                   :在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法
                   规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                   2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
  143766  18津投08
                   发行主体:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,预计
                   发行规模:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方
                   式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立
                   合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外
                   ),发行价格:100元,开始发行日期:2018-10-11,结束发行
                   日期:2018-10-12
Z18101011  18厦路桥SCP005
                   发行主体:厦门路桥建设集团有限公司,预计发行规模:5亿
                   ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                   发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
                   购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                   2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18101020  18南山集SCP008
                   发行主体:南山集团有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
                   限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                   :全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止
                   的 投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                   2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18082412  18陕交建MTN003
                   发行主体:陕西省交通建设集团公司,预计发行规模:15亿
                   ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                   用级别:AAA级,发行对象:全国银行间市场的机构投资者(
                   国家法律法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始
                   发行日期:2018-10-10,结束发行日期:2018-10-12
Z18100802  18汇金CP006
                   发行主体:中央汇金投资有限责任公司,预计发行规模:90亿
                   ,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                   信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
                   资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。,发行价格
                   :100元,开始发行日期:2018-10-10,结束发行日期:
                   2018-10-12
Z18100803  18汇金MTN013
                   发行主体:中央汇金投资有限责任公司,预计发行规模:70亿
                   ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                   用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                   者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。,发行价格:
                   100元,开始发行日期:2018-10-10,结束发行日期:
                   2018-10-12
Z18100815  18中煤能源MTN001
                   发行主体:中国中煤能源集团有限公司,预计发行规模:10亿
                   ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                   用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                   者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18100916  18信达SCP007
                   发行主体:厦门信达股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
                   券期限:60日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                   对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                   规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                   2018-10-10,结束发行日期:2018-10-12
  143847  18方正13
                   发行主体:北大方正集团有限公司,预计发行规模:20亿,债
                   券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                   利率:6.05%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立
                   合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外
                   ),发行价格:100元,开始发行日期:2018-10-10,结束发行
                   日期:2018-10-12
Z18101002  18万宝SCP004
                   发行主体:广州万宝集团有限公司,预计发行规模:3亿,债
                   券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                   对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                   规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                   2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18101010  18长电SCP004
                   发行主体:中国长江电力股份有限公司,预计发行规模:40亿
                   ,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                   发行对象:银行间市场的的机构投资者(国家法律法规禁
                   止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                   2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18100826  18山西清徐农商银二级01
                   发行主体:山西清徐农村商业银行股份有限公司,预计发行
                   规模:3亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                   定利率,信用级别:A级,发行对象:本期债券面向全国银行
                   间债券市场机构投资者发行(国家法律、法规禁止购买者
                   除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:2018-10-11,结
                   束发行日期:2018-10-12
Z18100816  18中煤能源MTN002
                   发行主体:中国中煤能源集团有限公司,预计发行规模:5亿
                   ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                   用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                   者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
  143843  18淄矿01
                   发行主体:淄博矿业集团有限责任公司,预计发行规模:3亿
                   ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                   券利率:6%,信用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立合
                   格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
                   ,发行价格:100元,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日
                   期:2018-10-12
  143857  18鸿坤01
                   发行主体:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司,预计发行规
                   模:1亿,债券期限:4年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                   利率,信用级别:AA级,发行对象:在证券登记机构开立合格
                   证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上
                   海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修
                   订)》及相关法律法规规定的合格投资者。,发行价格:
                   100元,开始发行日期:2018-10-12,结束发行日期:
                   2018-10-12
Z18101115  18柯桥国资SCP004
                   发行主体:绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司
                   ,预计发行规模:20亿,债券期限:270日,票面金额:100元,
                   计息方式:固定利率,发行对象:全国银行间债券市场机构
                   投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格
                   :100元,开始发行日期:2018-10-12,结束发行日期:
                   2018-10-12
Z18071116  18津保投MTN008
                   发行主体:天津保税区投资控股集团有限公司,预计发行规
                   模:10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                   利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资
                   者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
  143834  18奥园03
                   发行主体:奥园集团有限公司,预计发行规模:7亿5000万,
                   债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                   用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立合格证券账户的
                   合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)并且符合
                   《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适
                   当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当
                   性管理办法(2017年修订,发行价格:100元,开始发行日期
                   :2018-10-10,结束发行日期:2018-10-12
Z18092804  18桂东投债01
                   发行主体:广西东投集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
                   券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                   利率:7.95%,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置
                   的发行网点发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公
                   司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外
                   );在上海证券交易所市场的发行对象为持有中国证券登
                   记结算有限责任公司上海分公司基金证,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
 1880204  18桂东投债01
                   发行主体:广西东投集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
                   券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                   利率:7.95%,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置
                   的发行网点发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公
                   司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外
                   );在上海证券交易所市场的发行对象为持有中国证券登
                   记结算有限责任公司上海分公司基金证,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18092807  18都新城02
                   发行主体:都江堰新城建设投资有限责任公司,预计发行规
                   模:3亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                   利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置的发行
                   网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构
                   投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券
                   交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基
                   金证券账户和A股证券账户的机?,发行价格:100元,开始发
                   行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18092806  18都新城02
                   发行主体:都江堰新城建设投资有限责任公司,预计发行规
                   模:3亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                   利率,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设置的发行
                   网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构
                   投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券
                   交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基
                   金证券账户和A股证券账户的机?,发行价格:100元,开始发
                   行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
  143835  18奥园04
                   发行主体:奥园集团有限公司,预计发行规模:7亿5000万,
                   债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                   券利率:8.5%,信用级别:AA+级,发行对象:在登记公司开立
                   合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者
                   除外)并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证
                   券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券
                   市场投资者适当性管理办法(2017年修订,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2018-10-10,结束发行日期:2018-10-12
  136955  18沪建Y3
                   发行主体:上海建工集团股份有限公司,预计发行规模:20亿
                   ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,债
                   券利率:5.45%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开
                   立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除
                   外),包括未参与网下询价的合格投资者。投资者的申购
                   资金来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元,开始
                   发行日期:2018-10-10,结束发行日期:2018-10-12
Z18092907  18工元11A2
                   发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:73亿
                   9000万,债券期限:6年 2202日,票面金额:100元,计息方式
                   :浮动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成
                   员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18092906  18工元11A1
                   发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:42亿
                   ,债券期限:1年 558日,票面金额:100元,计息方式:浮动利
                   率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国
                   家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                   行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18092908  18工元11C
                   发行主体:中国工商银行股份有限公司,预计发行规模:17亿
                   5142万,债券期限:7年 2810日,票面金额:100元,发行对象
                   :银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外
                   ),发行价格:100元,开始发行日期:2018-10-11,结束发行
                   日期:2018-10-12
 1880201  18威蓝专项债
                   发行主体:威海蓝创建设投资有限公司,预计发行规模:10亿
                   ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                   券利率:7.7%,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设
                   置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公
                   司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
                   的除外);在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记
                   结算有限责任公司上海分公司开立合格基,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
Z18061427  18威蓝专项债
                   发行主体:威海蓝创建设投资有限公司,预计发行规模:10亿
                   ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                   券利率:7.7%,信用级别:AA级,发行对象:在承销团成员设
                   置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公
                   司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
                   的除外);在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记
                   结算有限责任公司上海分公司开立合格基,发行价格:100元
                   ,开始发行日期:2018-10-11,结束发行日期:2018-10-12
●企业债上市:
  114365  18融创01  实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                    7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-08-2700:00:00.0,交易市场:深交所综合协议平
                    台
  114372  18海控01  实际发行规模:4000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                    9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期
                    :2018-09-1000:00:00.0,交易市场:深交所综合协议平台
  127866  18舟蓬01  实际发行规模:1000000000元,债券期限:8年,债券利率:
                    7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日期
                    :2018-09-2500:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
  127868  18酉桃花  实际发行规模:700000000元,债券期限:7年,债券利率:
                    7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-2800:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
  143646  18中租一  实际发行规模:1059000000元,债券期限:3年,债券利率:
                    7.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-2000:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
  143814  18通用01  实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                    4.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-1900:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
  143822  G18绿园1  实际发行规模:1200000000元,债券期限:5年,债券利率:
                    4.74%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-1900:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
  143829  18恒信01  实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
                    5.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-2000:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
  143841  18香江02  实际发行规模:150000000元,债券期限:4年,债券利率:
                    7.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-2700:00:00.0,交易市场:上海证券交易所
  150611  18富力06  实际发行规模:1200000000元,债券期限:3年,债券利率:
                    7.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-1700:00:00.0
  150612  18富力07  实际发行规模:550000000元,债券期限:4年,债券利率:
                    7.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-1700:00:00.0
  150667  18泸工01  实际发行规模:900000000元,债券期限:5年,债券利率:
                    7.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-2500:00:00.0
  150707  18融盛03  实际发行规模:1200000000元,债券期限:5年,债券利率:
                    7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-2800:00:00.0
  150712  18海信02  实际发行规模:1100000000元,债券期限:3年,债券利率:
                    6.17%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-2600:00:00.0
  150715  18中租05  实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                    5.23%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开始发行日
                    期:2018-09-2600:00:00.0
Z18092018  18北辰科技CP001  
                  债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18092702  18新中泰集SCP005  
                  债券期限:240日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18092704  18伊犁财通MTN002  
                  债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z18092905  18烟台港CP001  
                  债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18093007  18平高MTN001  
                  债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z18093012  18苏轨交MTN001  
                  债券期限:7年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z18093013  18金鼎产融CP002  
                  债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18093018  18华电股MTN001  
                  债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z18100805  18苏国信SCP017  
                  债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18100809  18苏国泰SCP002  
                  债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18100812  18涪陵新城SCP002  
                  债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-0900:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18100825  18海沧投资SCP007  
                  债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-1000:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18100902  18中电投SCP031  
                  债券期限:13日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2018-10-1000:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z18100918  18华能水电SCP009  
                  债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-1000:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18100923  18滁州同创SCP003  
                  债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开始发行日期:2018-10-1000:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
●债权登记日:
011800049  18大唐租赁SCP001  
                  每百元面值利息:4.0922元
011800050  18大同煤业SCP001  
                  每百元面值利息:4.107元
011800052  18南山集SCP001  
                  每百元面值利息:4.292元
011800053  18潞安SCP001  
                  每百元面值利息:4.07元
011800054  18陕交建SCP001  
                  每百元面值利息:3.9146元
011800055  18常城建SCP002  
                  每百元面值利息:4.0404元
011800059  18晋路桥SCP001  
                  每百元面值利息:4.773元
011800060  18盐城资产SCP001  
                  每百元面值利息:4.218元
011800062  18永煤SCP001  
                  每百元面值利息:4.7064元
011800063  18鲁晨鸣SCP002  
                  每百元面值利息:4.588元
011800064  18北辰科技SCP001  
                  每百元面值利息:4.4326元
011800066  18国泰租赁SCP001  
                  每百元面值利息:4.44元
011800069  18连云港SCP001  
                  每百元面值利息:4.0478元
011800083  18晋煤SCP002  
                  每百元面值利息:3.996元
011800088  18镇城投SCP001  
                  每百元面值利息:4.958元
011800657  18太仓资产SCP001  
                  每百元面值利息:2.4402元
011800697  18华电SCP007  
                  每百元面值利息:2.0629元
011800700  18苏工业园SCP001  
                  每百元面值利息:2.254元
011800701  18白云机场SCP001  
                  每百元面值利息:2.1315元
011800702  18浙交投SCP001  
                  每百元面值利息:2.1462元
011800732  18陕有色SCP002  
                  每百元面值利息:2.303元
011800739  18白云机场SCP002  
                  每百元面值利息:2.1315元
011801003  18天成租赁SCP002  
                  每百元面值利息:1.782元
011801241  18锡交通SCP001  
                  每百元面值利息:1.2096元
011801307  18陆家嘴SCP001  
                  每百元面值利息:1元
011801392  18中航租赁SCP010  
                  每百元面值利息:0.8294元
  019009  10国债09  每百元面值利息:1.98元
  019121  11国债21  每百元面值利息:3.65元
  019523  15国债23  每百元面值利息:1.495元
  019925  09国债25  每百元面值利息:2.09元
  020234  18贴债17  每百元面值利息:0元
  020249  18贴债32  每百元面值利息:0元
041753040  17烟台港CP002  
                  每百元面值利息:4.88元
041756018  17云投CP002  
                  每百元面值利息:4.87元
041760049  17郫国投CP001  
                  每百元面值利息:5.2元
041762038  17华业资本CP001  
                  每百元面值利息:7.2元
100009YH  10附息国债09  
                  每百元面值利息:1.98元
  100925  国债0925  每百元面值利息:2.09元
  101009  国债1009  每百元面值利息:1.98元
  101121  国债1121  每百元面值利息:3.65元
101351018  13金隅MTN001  
                  每百元面值利息:5.8元
101352007  13温公用MTN001  
                  每百元面值利息:6.54元
101356005  13渝两江MTN001  
                  每百元面值利息:6.2元
101453024  14中联MTN001  
                  每百元面值利息:5.8元
101458029  14珠海华发MTN001  
                  每百元面值利息:5.88元
101459052  14京汽集MTN003  
                  每百元面值利息:6.2元
101462032  14京汽集MTN002  
                  每百元面值利息:6.2元
  101523  国债1523  每百元面值利息:1.495元
101551072  15双欣MTN001  
                  每百元面值利息:7.3元
101551073  15苏美达MTN001  
                  每百元面值利息:4.17元
101560058  15沪北高新MTN002  
                  每百元面值利息:4.6元
101561026  15悦达MTN002  
                  每百元面值利息:4.15元
101562037  15鲁宏桥MTN003  
                  每百元面值利息:5.5元
101563009  15渝化医MTN003  
                  每百元面值利息:5.5元
101564047  15中天城投MTN001  
                  每百元面值利息:7元
101567003  15玉皇化工MTN001  
                  每百元面值利息:6.8元
101569028  15泛海MTN001  
                  每百元面值利息:6.9元
101575018  15杭城建MTN002  
                  每百元面值利息:4.39元
101576005  15中信国安MTN003  
                  每百元面值利息:5.7元
101583002  15淮安交控MTN001  
                  每百元面值利息:4.6元
101583003  15辽源国资MTN001  
                  每百元面值利息:6.44元
101651049  16绍黄酒MTN001  
                  每百元面值利息:3.07元
101651050  16水电十一MTN001  
                  每百元面值利息:3.7元
101653043  16九龙仓MTN001  
                  每百元面值利息:3.1元
101654071  16泰达投资MTN001  
                  每百元面值利息:4.1元
101656040  16新中泰MTN001  
                  每百元面值利息:3.58元
101658059  16赤湾港MTN001  
                  每百元面值利息:2.97元
101662072  16淮安水利MTN002  
                  每百元面值利息:3.65元
101676006  16渝惠通MTN001  
                  每百元面值利息:3.48元
101753026  17华能集MTN002  
                  每百元面值利息:4.66元
101758050  17江宁国资MTN001  
                  每百元面值利息:4.94元
101780010  17零陵城建MTN001  
                  每百元面值利息:6.1元
  106070  青海1708  每百元面值利息:3.87元
  106071  青海1709  每百元面值利息:3.93元
  106072  青海1710  每百元面值利息:3.99元
  106073  青海1711  每百元面值利息:2.015元
  106074  青海1712  每百元面值利息:3.96元
  106075  青海1713  每百元面值利息:3.96元
  106076  青海1714  每百元面值利息:3.96元
  106077  青海1715  每百元面值利息:3.99元
  106078  青海1716  每百元面值利息:3.99元
  106079  青海1717  每百元面值利息:3.99元
  106080  青海1718  每百元面值利息:3.99元
  106081  青海1719  每百元面值利息:3.99元
  106082  青海1720  每百元面值利息:3.87元
  106083  青海1721  每百元面值利息:3.95元
  106084  青海1722  每百元面值利息:3.99元
  106085  青海1723  每百元面值利息:2.025元
  106418  宁夏1801  每百元面值利息:1.855元
  107360  湖南16Z3  每百元面值利息:2.4元
  107361  湖南16Z4  每百元面值利息:2.52元
  107362  湖南16Z5  每百元面值利息:1.395元
  107583  四川1704  每百元面值利息:1.9元
  107587  四川1708  每百元面值利息:1.905元
 1080117  10铁道05  每百元面值利息:4元
 1080118  10铁道06  每百元面值利息:4.1元
 1080121  10大冶有色债  
                  每百元面值利息:4.98元
  108233  贴债1817  每百元面值利息:0元
  108250  贴债1832  每百元面值利息:0元
  109094  深圳1202  每百元面值利息:3.43元
  109545  海南15Z1  每百元面值利息:3.2元
  109546  海南15Z2  每百元面值利息:3.4元
  109547  海南15Z3  每百元面值利息:1.695元
  109548  海南1505  每百元面值利息:3.07元
  109549  海南1506  每百元面值利息:3.2元
  109550  海南1507  每百元面值利息:3.4元
  109551  海南1508  每百元面值利息:1.695元
  109909  河北16Z4  每百元面值利息:1.57元
  109913  河北1604  每百元面值利息:1.55元
  109917  河南1604  每百元面值利息:1.58元
110021GT  11附息国债21  
                  每百元面值利息:3.65元
110021YH  11附息国债21  
                  每百元面值利息:3.65元
 1109001  11浦发次级债  
                  每百元面值利息:6.15元
  112114  12冀东02  每百元面值利息:5.9元
  112115  12冀东03  每百元面值利息:6元
  112286  15海伟01  每百元面值利息:6.4元
  112455  16金街01  每百元面值利息:2.9元
  112456  16金街02  每百元面值利息:3.2元
 1180142  11铁道01  每百元面值利息:5.59元
 1180143  11铁道02  每百元面值利息:6元
  122330  13中企债  每百元面值利息:5.47元
  122467  15万达02  每百元面值利息:3.93元
  122485  15厦住宅  每百元面值利息:3.99元
  122486  15旭辉01  每百元面值利息:4.95元
  122488  15金地01  每百元面值利息:4.18元
  122491  15藏城投  每百元面值利息:5元
  124378  PR九华债  每百元面值利息:7.15元
  124380  PR曹妃甸  每百元面值利息:7.5元
  124386  PR新沂债  每百元面值利息:7.39元
  124397  PR郫国投  每百元面值利息:7.25元
 1264002  12深圳债02  
                  每百元面值利息:3.43元
  127460  16建湖项  每百元面值利息:3.28元
  127669  17郑蒲01  每百元面值利息:6元
  127672  17渝双福  每百元面值利息:6.37元
  127692  17寿县债  每百元面值利息:6.2元
 1280317  12湘临港债  
                  每百元面值利息:7.7元
 1280318  12运城城投债  
                  每百元面值利息:7.48元
  130093  12深圳02  每百元面值利息:3.43元
  130552  15海南05  每百元面值利息:3.07元
  130553  15海南06  每百元面值利息:3.2元
  130554  15海南07  每百元面值利息:3.4元
  130555  15海南08  每百元面值利息:1.695元
  130556  15海南Z1  每百元面值利息:3.2元
  130557  15海南Z2  每百元面值利息:3.4元
  130558  15海南Z3  每百元面值利息:1.695元
  130908  16河南04  每百元面值利息:1.58元
  130912  16河北04  每百元面值利息:1.55元
  130916  16河北08  每百元面值利息:1.57元
  136748  16长峰01  每百元面值利息:3.64元
  136750  16荣盛01  每百元面值利息:4.06元
  136757  16凯华02  每百元面值利息:3.5元
  136758  16凯华03  每百元面值利息:4.09元
  137017  三一02EB  每百元面值利息:3元
 1380292  13曹妃甸债  
                  每百元面值利息:7.5元
 1380300  13郫县国投债  
                  每百元面值利息:7.25元
 1380304  13铁道07  每百元面值利息:5.32元
 1380305  13铁道08  每百元面值利息:5.55元
 1380310  13湘潭九华债  
                  每百元面值利息:7.15元
 1380314  13新沂债  每百元面值利息:7.39元
  139247  16黔凯专  每百元面值利息:4.2元
  139248  16锦都债  每百元面值利息:3.65元
  139261  16陕高01  每百元面值利息:4.18元
  139266  16益集01  每百元面值利息:4.95元
  140358  16湖南09  每百元面值利息:2.4元
  140359  16湖南10  每百元面值利息:2.52元
  140360  16湖南11  每百元面值利息:1.395元
  140445  14农发45  每百元面值利息:4.61元
  140578  17四川04  每百元面值利息:1.9元
  140582  17四川08  每百元面值利息:1.905元
  143327  17招商G1  每百元面值利息:4.78元
  143922  17锡投Y2  每百元面值利息:5.56元
  145029  16华泰C1  每百元面值利息:3.3元
  147016  17青海08  每百元面值利息:3.87元
  147017  17青海09  每百元面值利息:3.93元
  147018  17青海10  每百元面值利息:3.99元
  147019  17青海11  每百元面值利息:2.015元
  147020  17青海12  每百元面值利息:3.87元
  147021  17青海13  每百元面值利息:3.95元
  147022  17青海14  每百元面值利息:3.99元
  147023  17青海15  每百元面值利息:2.025元
  147024  17青海16  每百元面值利息:3.96元
  147025  17青海17  每百元面值利息:3.96元
  147026  17青海18  每百元面值利息:3.96元
  147027  17青海19  每百元面值利息:3.99元
  147028  17青海20  每百元面值利息:3.99元
  147029  17青海21  每百元面值利息:3.99元
  147030  17青海22  每百元面值利息:3.99元
  147031  17青海23  每百元面值利息:3.99元
  147266  18宁夏01  每百元面值利息:1.855元
 1480527  14京保障房债  
                  每百元面值利息:5.3元
  150023  15附息国债23  
                  每百元面值利息:1.495元
 1520062  15东营银行二级  
                  每百元面值利息:5.6元
 1555023  15福建债23  
                  每百元面值利息:3.45元
 1555024  15福建债24  
                  每百元面值利息:1.835元
 1555025  15福建债25  
                  每百元面值利息:3.3元
 1555026  15福建债26  
                  每百元面值利息:3.45元
 1555027  15福建债27  
                  每百元面值利息:3.68元
 1555028  15福建债28  
                  每百元面值利息:1.835元
 1566012  15海南债12  
                  每百元面值利息:3.07元
 1566013  15海南债13  
                  每百元面值利息:3.2元
 1566014  15海南债14  
                  每百元面值利息:3.4元
 1566015  15海南债15  
                  每百元面值利息:1.695元
 1566016  15海南债16  
                  每百元面值利息:3.2元
 1566017  15海南债17  
                  每百元面值利息:3.4元
 1566018  15海南债18  
                  每百元面值利息:1.695元
 1569016  15贵州债16  
                  每百元面值利息:3.33元
 1569017  15贵州债17  
                  每百元面值利息:3.47元
 1569018  15贵州债18  
                  每百元面值利息:3.71元
 1569019  15贵州债19  
                  每百元面值利息:1.845元
 1569020  15贵州债20  
                  每百元面值利息:3.47元
 1569021  15贵州债21  
                  每百元面值利息:3.71元
 1569022  15贵州债22  
                  每百元面值利息:1.845元
 1580223  15内投集团小微债  
                  每百元面值利息:5.4元
 1605139  16河南债04  
                  每百元面值利息:1.58元
 1605143  16河北债04  
                  每百元面值利息:1.55元
 1605147  16河北债08  
                  每百元面值利息:1.57元
 1605602  16湖南债09  
                  每百元面值利息:2.4元
 1605603  16湖南债10  
                  每百元面值利息:2.52元
 1605604  16湖南债11  
                  每百元面值利息:1.395元
 1606072  16黑龙江定向04  
                  每百元面值利息:1.655元
 1606092  16河南定向04  
                  每百元面值利息:1.67元
 1624028  16建湖棚改项目债  
                  每百元面值利息:3.28元
 1680395  16凯里城投专项债  
                  每百元面值利息:4.2元
 1680401  16益阳集合债01  
                  每百元面值利息:4.95元
 1680403  16陕高速可续期债01  
                  每百元面值利息:4.18元
 1680406  16锦都债  每百元面值利息:3.65元
 1705053  17四川债04  
                  每百元面值利息:1.9元
 1705057  17四川债08  
                  每百元面值利息:1.905元
 1705377  17青海债08  
                  每百元面值利息:3.87元
 1705378  17青海债09  
                  每百元面值利息:3.93元
 1705379  17青海债10  
                  每百元面值利息:3.99元
 1705380  17青海债11  
                  每百元面值利息:2.015元
 1705381  17青海债12  
                  每百元面值利息:3.87元
 1705382  17青海债13  
                  每百元面值利息:3.95元
 1705383  17青海债14  
                  每百元面值利息:3.99元
 1705384  17青海债15  
                  每百元面值利息:2.025元
 1705385  17青海债16  
                  每百元面值利息:3.96元
 1705386  17青海债17  
                  每百元面值利息:3.96元
 1705387  17青海债18  
                  每百元面值利息:3.96元
 1705388  17青海债19  
                  每百元面值利息:3.99元
 1705389  17青海债20  
                  每百元面值利息:3.99元
 1705390  17青海债21  
                  每百元面值利息:3.99元
 1705391  17青海债22  
                  每百元面值利息:3.99元
 1705392  17青海债23  
                  每百元面值利息:3.99元
 1706085  17黑龙江定向04  
                  每百元面值利息:1.9元
 1706089  17黑龙江定向08  
                  每百元面值利息:1.9元
 1706256  17宁夏定向06  
                  每百元面值利息:4.14元
 1706257  17宁夏定向07  
                  每百元面值利息:4.2元
 1706258  17宁夏定向08  
                  每百元面值利息:4.28元
 1706259  17宁夏定向09  
                  每百元面值利息:2.105元
 1706260  17宁夏定向10  
                  每百元面值利息:4.2元
 1706261  17宁夏定向11  
                  每百元面值利息:2.105元
 1780202  17郑蒲债01  
                  每百元面值利息:6元
 1780325  17洪湖城投债  
                  每百元面值利息:6.3元
 1780326  17寿县债  每百元面值利息:6.2元
 1780329  17渝双福债  
                  每百元面值利息:6.37元
 1805040  18宁夏债01  
                  每百元面值利息:1.855元
  189917  18贴现国债17  
                  每百元面值利息:0元
  189932  18贴现国债32  
                  每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
  107354  安徽1609  每百元面值利息:2.4元
  107355  安徽1610  每百元面值利息:2.54元
  107356  安徽1611  每百元面值利息:2.72元
  107357  安徽1612  每百元面值利息:1.35元
  107358  安徽16Z3  每百元面值利息:2.54元
  107359  安徽16Z4  每百元面值利息:2.72元
  109538  广东15Z4  每百元面值利息:3.15元
  109539  广东15Z5  每百元面值利息:3.35元
  109540  广东15Z6  每百元面值利息:1.665元
  109542  广东1510  每百元面值利息:3.14元
  109543  广东1511  每百元面值利息:3.35元
  109544  广东1512  每百元面值利息:1.665元
  109905  湖南1602  每百元面值利息:1.53元
  130546  15广东10  每百元面值利息:3.14元
  130547  15广东11  每百元面值利息:3.35元
  130548  15广东12  每百元面值利息:1.665元
  130549  15广东Z4  每百元面值利息:3.15元
  130550  15广东Z5  每百元面值利息:3.35元
  130551  15广东Z6  每百元面值利息:1.665元
  130904  16湖南02  每百元面值利息:1.53元
  140352  16安徽11  每百元面值利息:2.4元
  140353  16安徽12  每百元面值利息:2.54元
  140354  16安徽13  每百元面值利息:2.72元
  140355  16安徽14  每百元面值利息:1.35元
  140356  16安徽15  每百元面值利息:2.54元
  140357  16安徽16  每百元面值利息:2.72元
●债券利息支付日:
011800047  18渤海金投SCP001  
                  每百元面值利息:4.81元
011800048  18常高新SCP001  
                  每百元面值利息:4.0404元
011800116  18厦国贸SCP002  
                  每百元面值利息:3.7944元
011800640  18宁沪高SCP001  
                  每百元面值利息:2.2287元
011800710  18国电SCP004  
                  每百元面值利息:2.0544元
011801247  18宁沪高SCP004  
                  每百元面值利息:1.0152元
011801524  18宝钢SCP006  
                  每百元面值利息:0.4128元
041764026  17安通控股CP001  
                  每百元面值利息:6.3元
071800026  18渤海证券CP007  
                  每百元面值利息:0.935元
  078061  07大唐债  每百元面值利息:5.53元
101552037  15中油股MTN002  
                  每百元面值利息:3.85元
101565006  15连云港MTN001  
                  每百元面值利息:4.78元
101573015  15新华联不MTN001  
                  每百元面值利息:5.9元
101654090  16开滦MTN001  
                  每百元面值利息:4.69元
101656041  16诚通控股MTN001  
                  每百元面值利息:3.16元
101658058  16黄浦置业MTN001  
                  每百元面值利息:4.5元
101662070  16康缘集MTN001  
                  每百元面值利息:3.95元
101662071  16南浦口MTN001  
                  每百元面值利息:3.4元
101664060  16国电MTN001  
                  每百元面值利息:2.94元
101751032  17金隅MTN001  
                  每百元面值利息:5.5元
101754114  17深投控MTN002  
                  每百元面值利息:4.72元
  107354  安徽1609  每百元面值利息:2.4元
  107355  安徽1610  每百元面值利息:2.54元
  107356  安徽1611  每百元面值利息:2.72元
  107357  安徽1612  每百元面值利息:1.35元
  107358  安徽16Z3  每百元面值利息:2.54元
  107359  安徽16Z4  每百元面值利息:2.72元
  109538  广东15Z4  每百元面值利息:3.15元
  109539  广东15Z5  每百元面值利息:3.35元
  109540  广东15Z6  每百元面值利息:1.665元
  109541  广东1509  每百元面值利息:3.02元
  109542  广东1510  每百元面值利息:3.14元
  109543  广东1511  每百元面值利息:3.35元
  109544  广东1512  每百元面值利息:1.665元
  109905  湖南1602  每百元面值利息:1.53元
  122507  PR玉交投  每百元面值利息:7.15元
 1280315  12玉环交投债  
                  每百元面值利息:7.15元
  130545  15广东09  每百元面值利息:3.02元
  130546  15广东10  每百元面值利息:3.14元
  130547  15广东11  每百元面值利息:3.35元
  130548  15广东12  每百元面值利息:1.665元
  130549  15广东Z4  每百元面值利息:3.15元
  130550  15广东Z5  每百元面值利息:3.35元
  130551  15广东Z6  每百元面值利息:1.665元
  130904  16湖南02  每百元面值利息:1.53元
 1321002  13滨海农商01  
                  每百元面值利息:5.7元
  136743  16齐成03  每百元面值利息:6.5元
  136749  G16博天   每百元面值利息:4.67元
  136753  16大华02  每百元面值利息:3.35元
  140352  16安徽11  每百元面值利息:2.4元
  140353  16安徽12  每百元面值利息:2.54元
  140354  16安徽13  每百元面值利息:2.72元
  140355  16安徽14  每百元面值利息:1.35元
  140356  16安徽15  每百元面值利息:2.54元
  140357  16安徽16  每百元面值利息:2.72元
  143321  17金玛03  每百元面值利息:7.3元
  143322  17金玛04  每百元面值利息:7.3元
  143323  17首创债  每百元面值利息:5.42元
  143331  17广汇03  每百元面值利息:7.5元
 1563026  15广东债26  
                  每百元面值利息:3.02元
 1563027  15广东债27  
                  每百元面值利息:3.14元
 1563028  15广东债28  
                  每百元面值利息:3.35元
 1563029  15广东债29  
                  每百元面值利息:1.665元
 1563030  15广东债30  
                  每百元面值利息:3.15元
 1563031  15广东债31  
                  每百元面值利息:3.35元
 1563032  15广东债32  
                  每百元面值利息:1.665元
 1605131  16湖南债02  
                  每百元面值利息:1.53元
 1605577  16安徽债11  
                  每百元面值利息:2.4元
 1605578  16安徽债12  
                  每百元面值利息:2.54元
 1605579  16安徽债13  
                  每百元面值利息:2.72元
 1605580  16安徽债14  
                  每百元面值利息:1.35元
 1605581  16安徽债15  
                  每百元面值利息:2.54元
 1605582  16安徽债16  
                  每百元面值利息:2.72元
 1606066  16吉林定向04  
                  每百元面值利息:1.645元
 1606068  16吉林定向06  
                  每百元面值利息:1.645元
 1706248  17江西定向09  
                  每百元面值利息:4.11元
 1706249  17江西定向10  
                  每百元面值利息:4.16元
 1706250  17江西定向11  
                  每百元面值利息:4.24元
 1706251  17江西定向12  
                  每百元面值利息:2.085元
 1706252  17江西定向13  
                  每百元面值利息:4.11元
 1706253  17江西定向14  
                  每百元面值利息:4.16元
 1722033  17河北租赁绿色金融03  
                  每百元面值利息:5.97元
 1780323  17洪山城投债02  
                  每百元面值利息:5.68元
 1889104  18开元1A  每百元面值利息:1.2元
 1889105  18开元1B  每百元面值利息:1.3元

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